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欧宝网址:脱水研报免疫宏观波动影响!这个让人又爱又恨的板块已经从事件驱


发布时间:2022-08-20 03:38:46 来源:欧宝官方网站 作者:欧宝体育网址入口

 

  今天市场弱反弹,全天都在消化昨天带来的双重利空,同时寻找新的布局方向。从指数上看,除了大盘价值之外,其他涨幅都比较均衡,涨跌比方面也是对半开,整体属于弱修复格局,但目前就在支撑位附近,需要尽快上涨离开支撑区,否则磨得时间太久了,向下概率会增大。

  价值指数方面,昨天被原油伤害的方向,今天普遍企稳,但也只是企稳,盘中有尝试过反攻,但不少方向最终还是无情被打回,市场对于油价的带动还是有担忧,目前看在下周三拜登前去沙特谈妥之前,可能不太会有明显的反转。

  成长指数方面,消费方向的表现也以全天弱势为主,下午汽车活跃后,带活了其他的赛道板块资金,今天全天赛道的表现明显好于其他的,相对来说,基于内需的方向,且中报有预期的,都表现更好,比如军工、风电,猪肉等等。盘后商务部也谈及了对于下半年外需的担忧,未来内需板块的表现应该会继续下去。

  煤炭作为目前的年度冠军板块,基本上不可能直接结束,还会来来好几个波段。在大家目光都在新能源的时候,煤炭悄悄的爬回了前高,后续估计还会继续创新高。

  新能源爬上周榜,主要是因为现在处于中报期,而不少赛道的标的业绩确实亮眼,自然会受到资金的关注。

  无人驾驶,8月1日的新政,提前炒作的幅度估计不会小,而且题材级别也高,值得高看一眼。

  目前电力、钒电池、机器人、无人驾驶,4条线互相斗法,看好机器人和无人驾驶。

  从行业角度看,赛道股强势,核心资产回调,稳增长回调,复苏线回调,通胀线反弹。

  煤炭板块,今天全天比较谨慎,还是怕油价搞事,但盘后陕煤的业绩亮瞎眼,明天应该会掀起整个板块的情绪。

  航运方面,被市场无差别错伤,原油价格跟油运供需的关系并不大,甚至还会利好,但这个板块的透明度太低,大部分机构并不懂,耐心等待中报验证。

  汽车方面,今天主要是政策发布会刺激了股价,但跟之前的煤炭一样,调整的幅度太小了,上去后容易不稳,下一波大级别的浪型应该是要等业绩出来了。

  核心资产方面,最近因为疫情在回调,不过疫情都是小规模的,用不了几天应该会恢复。

  消费方面,跟随着复苏板块回调了,因为部分地方又出现疫情了,不过大概率能在短时间内克服的,回调就是机会。

  经过了一晚上的情绪释放,今天市场终于开始找到了方向,专做内需方向,以军工、猪肉、和部分内需环节的赛道为主。

  而昨天被原油拖累的板块,今天普遍企稳,虽有反攻,但攻势不明显,还是对油价有畏惧。不过盘后陕煤的亮眼业绩,可能会对明天的板块有所触动。如果明天板块爆发,对于电力板块可能是个反向利空。

  被疫情影响的消费环节,今天维持小幅下跌的态势,在疫情的反弹没有稳住前,这个板块可能还需要再等待一下。不过随着经济的复苏,消费的带动几乎是必然的事情。

  央妈:央妈连续3天30亿投放,终于在今天得到了流动性得体现,后续也得密切关注央妈得动作,防止随时会到来得收水。

  上证指数今天站稳了20日线,明天最好有大涨的表现,因为大盘的均线支撑位,通常只能短踩,如果长期跟均线黏在一起,跌破的概率会大增。如果明天加速突破年线了,那行情最后一段的时光就要到了。

  今日早盘在市场还在延续恐慌的环境下,军工率先发力,稳住市场情绪。中信证券600030)分析师认为,军工板块属于是宏观波动免疫的板块,正好适合当下又是原油暴跌,又是疫情四起的环境。加之军工现在已经从事件驱动转为了基本面驱动,在中报期的当下,也更容易受到资金的青睐。

  本文首发于微信公众号:脱水研报团队。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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